週報・月報の下書きをAIで作る手順。数字の出どころと前月との整合を確認

1．AIに任せること（週報・月報の下書き）

任せる範囲は、集計済みの資料に沿った文章の下書き、訂正の説明案、確認事項の整理です。数字の転記と検算は人が受け持ち、AIには確認済みの値を使わせます。増減の原因や先の見通しを、数字だけから事実として書かせない形にします。 公式資料によると、Excel の［数式の検証］では、入れ子になった数式の各部分を計算順に確認できます（確認日：2026-11-03）。 また、Excel の［変更の表示］では、一部の変更が利用できず、履歴の表示に空きが生じる場合があります（確認日：2026-11-03）。 当社の手順では、計算過程と元資料を別々に確かめ、前月確定版と訂正理由を残します。

渡すもの

• 人が転記・検算した当期の数字と、その台帳名・シート名・セル範囲・集計時点
• 前月の確定報告と、訂正後の数字・差分・修正理由を記した資料
• 指標の意味、対象期間、締め方、単位、単月か累計かを記した定義
• 今回の報告の見出し、読み手、確認済みの出来事のメモ

AIが出すもの

• 確認済みの数字と出来事に沿った報告文の下書き
• 文中の数字と元資料の位置を対応させた出どころ欄
• 前月確定版からの差分と修正理由を添える注記案
• 根拠のない原因候補や不足資料を分けた確認待ち欄

2．AIでの進め方

1. 比較の基準を固定する：対象期間、単位、指標の意味を前月の定義と照らします。比較に使う前月の版は担当者が決め、資料名に明記します。
2. 数字に出どころを添える：人が元表から必要な値を転記・検算し、台帳・シート・セル範囲・集計時点を添えます。AIが扱う資料は複製や抜粋にし、元のデータを直接書き換えさせません。
3. 訂正のある見本で試す：前月の数字が変わった項目を含む見本を渡し、文章と差分欄を下書きさせます。出どころが保たれ、訂正前後の値が混ざらないかを見る段階です。
4. 報告の下書きを広げる：見本の確認後に、必要な項目へ対象を広げます。資料で確かめられる事実と、原因・見通しの候補は欄を分け、根拠のない説明は確認待ちに置く形がよいです。
5. 本文と比較値を照合する：担当者が文中の数字を元表に戻って確かめ、前月比の式と分母も検算します。分母がゼロ、または値が欠けている項目は、比較文を確定する前に扱いを決めます。
6. 訂正理由と承認を残す：前月の確定報告を上書きせず、訂正前後の値・差分・修正理由を別欄に残します。確認待ちを解消し、人が報告文を確定して共有します。

3．確かめる点

検査の中心は、数字の出どころ、前月との整合です（当社の「できること64項目」の記載）。

4．人が判断する所

• 比較に使う前月の版と、指標の定義を変える場合の扱い
• 締め後訂正の採否と、過去の報告を訂正する範囲
• 原因・見通しの説明に採用できる根拠と表現
• 確認待ちを残したまま共有できる範囲、報告の確定と送信

5．AIへの指示文の作例

架空の小売店で、担当者が検算した資料を渡す場面の指示文です。

小売店の月報で、前月確定後の訂正を残す欄の例です。値と差分は人が元表から転記・検算します。

小売店の月報の下書きを作ります。
添付は、確認済みの当期の数字、前月確定版、訂正後の数字と差分、修正理由、指標の定義、出来事のメモです。
資料にあることだけを使い、元のデータは書き換えず、不足する値を推測で補わない形にします。
渡した値を使い、台帳名・シート名・セル範囲・集計時点を各項目に添えます。
前月確定版は残し、訂正は差分と修正理由の欄に分けます。
売上・来店数・返品数について、本文案、出どころ、訂正の注記、確認待ちを出します。
数字から分かる事実と、原因や見通しの候補は分けます。
比較の定義が合わない所、自信のない所、根拠のない原因説明は本文で断定せず、確認待ち欄に確認先とともに出す形にします。

6．当社に相談するとき

この仕事は、手順書と検査を当社が設計し、お手元のAIで回していただく形が基本です。

どの業務から始めるか迷う場合も、滋賀の中小企業向けAI相談（初回無料相談）をご利用ください。料金は料金のページに載せています。