freee会計の登録済み取引に証憑をひも付ける手順と確認

1．取り込み済みの書類と、登録済み取引を結びます

対象となるのは、過去に登録した取引と、ファイルボックスに登録された未登録状態のファイルです。

書類を受け取った担当者と、帳簿に入力した担当者が違う場面では、何の支払いを示す書類かを先に整理するとよいです。保存した名前だけで結び付けず、書類に書かれた相手先や内容も見ながら対象を探します。

ここで扱うのは、保存済みの書類を既存の取引へ添付する操作です。取引そのものを新しく入力する作業と混ぜず、関連付けたい対象を先に決めて進めます。

機能・画面名の確認日：2026年11月3日。以下の操作は、確認日に開いた公式ヘルプの案内に沿ったものです。

2．対象期間を指定し、候補を見てから添付します

候補の一覧を出します

［取引入力］から［収入・支出形式（取引の一覧・登録）］を開き、［ファイル紐付けチェック］を押します。 ［対象期間（発生日）］の始期と終期を選び、［実行］すると、条件に合う取引とファイル候補が表示されます。

最初から広い範囲をまとめて処理するより、手元で書類を確認できる範囲から着手すると、照合作業を区切れます。作業の途中で離席する場合も、どこまで見たかをメモに残しておくと引き継ぎに使えます。

組み合わせを照合して確定します

書類の相手先、日付、金額、内容を、添付先にしようとしている取引と見比べます。候補に出たという理由だけで判断せず、同じ支払いを示すものかを確かめる進め方です。

確認した組み合わせは、［紐付け］を押すとファイルを添付できます。

まとめて処理する場合は、対象行のチェックボックスを選び、［一括操作］から［一括紐付け］へ進みます。 確認を終えた組み合わせだけを対象にし、迷うものは作業メモへ分けておくとよいです。

3．候補の非表示と、添付の完了を区別します

［非表示］を選んだ場合は紐付けが行われず、その候補は今後のマッチング結果に表示されません。

迷っている候補を画面から除く前に、何を確かめれば判断できるかをメモに残します。未処理の書類と確認済みの書類を、担当者が後から区別できる状態にしておくためです。

紐付け処理には、取引の作成・更新権限が必要です。 操作を進められないときは、どの画面で止まっているかを添えて管理担当者へ確認します。

候補が見つからない場面でも、書類の有無、探した範囲、確認を頼む相手を分けて記録するとよいです。見つからない理由を推測で埋めず、対象の取引を特定する作業へ戻ります。

4．取引を特定できたときは、その取引から添付できます

取引の一覧から対象を開き、［ファイルを添付］を押すと、取り込み済み書類を選ぶ一覧が表示されます。 添付する書類を選んで［添付する］を押すと、取引に添付ファイルが表示されます。

添付後は［〇〇（ファイル名）の詳細］から書類の内容を開いて確認できます。 対象を取り違えていないかは、操作の前後で確かめるとよいです。

誤った添付は、［添付を解除］で取引への添付を解除できます。 直す際は、どの組み合わせを直したかを作業メモにも残します。

取引の絞り込み条件には［添付ファイル］があり、［あり／なし］で対象を絞れます。 作業後に添付のない取引を見直すときも、書類が手元にあるかどうかを確認し、保留の記録と照らし合わせます。

5．事務での照合例と、作業後の見直し方

書類と取引を見比べた結果は、添付する理由か、保留する理由が分かる短い言葉で残します。

一致して見える部分だけで決めず、分からない点をそのまま保留理由にします。後任者に渡す際は、書類の名前と確認待ちの相手も添えると、同じ調査を最初から繰り返さずに済みます。

確認済みの記録には、添付操作を終えたことに加えて、どの書類を開いて照合したかを残すとよいです。保留の記録は消さず、次の担当者が作業を再開できる場所にまとめます。

6．確認表

公開・共有の前に、この表で確かめます。

7．自社の事務の手順まで形にしたいとき

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